易方达龙头优选两年持有混合A (011687.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7618元基金经理王元春管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率196.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.35% |
| 相关基金: | 主从基金易方达龙头优选两年持有混合C | ||||
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易方达龙头优选两年持有混合A(011687) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.68亿 | 91.36% |
| (其中) 股票 | 1.68亿 | 91.36% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,533.53万 | 8.35% |
| 3 | 其他资产 | 52.53万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,155.86万 | 38.96% |
| 采矿业 | 882.24万 | 4.80% |
| 批发和零售业 | 641.86万 | 3.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,649.00 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.10%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 1,784.21万 | 9.71% |
| 金融 | 1,777.68万 | 9.68% |
| 工业 | 1,366.27万 | 7.44% |
| 房地产 | 1,183.89万 | 6.45% |
| 非必需消费品 | 1,174.40万 | 6.39% |
| 能源 | 654.21万 | 3.56% |
| 保健 | 158.70万 | 0.86% |
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