易方达龙头优选两年持有混合A (011687.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数3,415.00 | 成立日期 | 2021-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8231元基金经理王元春管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率196.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.13% |
| 相关基金: | 主从基金易方达龙头优选两年持有混合C | ||||
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易方达龙头优选两年持有混合A(011687) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.71亿 | 85.77% |
| (其中) 股票 | 1.71亿 | 85.77% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,205.25万 | 11.05% |
| 3 | 其他资产 | 634.11万 | 3.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,371.71万 | 46.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.04万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.81%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 2,498.45万 | 12.52% |
| 非必需消费品 | 1,904.58万 | 9.54% |
| 能源 | 1,710.98万 | 8.57% |
| 工业 | 830.08万 | 4.16% |
| 金融 | 484.11万 | 2.43% |
| 房地产 | 318.96万 | 1.60% |
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