易方达龙头优选两年持有混合A (011687.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数3,415.00 | 成立日期 | 2021-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8231元基金经理王元春管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率196.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.13% |
| 相关基金: | 主从基金易方达龙头优选两年持有混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达龙头优选两年持有混合A(011687) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2024-12-19 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2024-12-18 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2024-12-17 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2024-12-16 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2024-12-13 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2024-12-12 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2024-12-11 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2024-12-10 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2024-12-09 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2024-12-06 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2024-12-05 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2024-12-04 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2024-12-03 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2024-12-02 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2024-11-29 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2024-11-28 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2024-11-27 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2024-11-26 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2024-11-25 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2024-11-22 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2024-11-21 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2024-11-20 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2024-11-19 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2024-11-18 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2024-11-15 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2024-11-14 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2024-11-13 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2024-11-12 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2024-11-11 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2024-11-08 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2024-11-07 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2024-11-06 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2024-11-05 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2024-11-04 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2024-11-01 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2024-10-31 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2024-10-30 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2024-10-29 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2024-10-28 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2024-10-25 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2024-10-24 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2024-10-23 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2024-10-22 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2024-10-21 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2024-10-18 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2024-10-17 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2024-10-16 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2024-10-15 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2024-10-14 | 0.8747元 | 0.8747元 |
