易方达龙头优选两年持有混合A (011687.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7618元基金经理王元春管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率196.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.35% |
| 相关基金: | 主从基金易方达龙头优选两年持有混合C | ||||
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易方达龙头优选两年持有混合A(011687) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2024-08-29 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2024-08-28 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2024-08-27 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2024-08-26 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2024-08-23 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2024-08-22 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2024-08-21 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2024-08-20 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2024-08-19 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2024-08-16 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2024-08-15 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2024-08-14 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2024-08-13 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2024-08-12 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2024-08-09 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2024-08-08 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2024-08-07 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2024-08-06 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2024-08-05 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2024-08-02 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2024-08-01 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2024-07-31 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2024-07-30 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2024-07-29 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2024-07-26 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2024-07-25 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2024-07-24 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2024-07-23 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2024-07-22 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2024-07-19 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2024-07-18 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2024-07-17 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2024-07-16 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2024-07-15 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2024-07-12 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2024-07-11 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2024-07-10 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2024-07-09 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2024-07-08 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2024-07-05 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2024-07-04 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2024-07-03 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2024-07-02 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2024-07-01 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2024-06-28 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2024-06-27 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2024-06-26 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2024-06-25 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2024-06-24 | 0.7917元 | 0.7917元 |
