易方达龙头优选两年持有混合A (011687.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数3,415.00 | 成立日期 | 2021-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8231元基金经理王元春管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率196.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.13% |
| 相关基金: | 主从基金易方达龙头优选两年持有混合C | ||||
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易方达龙头优选两年持有混合A(011687) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.89元 | 1.65亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 1.51亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.60亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.80元 | 1.67亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.06亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.88元 | 2.07亿 | 2.34亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.95元 | 2.22亿 | 2.34亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.92元 | 2.16亿 | 2.34亿元 | -- |
