易方达龙头优选两年持有混合C (011688.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7534元基金经理王元春管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.71% |
| 相关基金: | 主从基金易方达龙头优选两年持有混合A | ||||
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易方达龙头优选两年持有混合C(011688) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2024-08-29 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2024-08-28 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2024-08-27 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2024-08-26 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2024-08-23 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2024-08-22 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2024-08-21 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2024-08-20 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2024-08-19 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2024-08-16 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2024-08-15 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2024-08-14 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2024-08-13 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2024-08-12 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2024-08-09 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2024-08-08 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2024-08-07 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2024-08-06 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2024-08-05 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2024-08-02 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2024-08-01 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2024-07-31 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2024-07-30 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2024-07-29 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2024-07-26 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2024-07-25 | 0.7205元 | 0.7205元 |
| 2024-07-24 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2024-07-23 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2024-07-22 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2024-07-19 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2024-07-18 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2024-07-17 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2024-07-16 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2024-07-15 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2024-07-12 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2024-07-11 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2024-07-10 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2024-07-09 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2024-07-08 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2024-07-05 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2024-07-04 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2024-07-03 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2024-07-02 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2024-07-01 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2024-06-28 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2024-06-27 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2024-06-26 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2024-06-25 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2024-06-24 | 0.7836元 | 0.7836元 |
