易方达龙头优选两年持有混合C (011688.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8784元持有人户数3,296.00基金经理王元春管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.44% |
| 相关基金: | 主从基金易方达龙头优选两年持有混合A | ||||
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易方达龙头优选两年持有混合C(011688) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.77元 | 3,198.12万 | 4,127.68万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,384.03万 | 4,245.43万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 3,711.05万 | 4,696.34万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,986.00万 | 5,723.14万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.88元 | 4,981.54万 | 5,673.73万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 5,336.98万 | 5,660.77万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.92元 | 5,211.31万 | 5,660.77万元 | -- |
