招商品质发现混合C(011691) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-28
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2024-01-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2023-12-31 | 747.72万元 | 1.20% | 124.62万元 | 0.20% |
2023-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2023-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2023-06-30 | 444.60万元 | 1.50% | 74.10万元 | 0.25% |
2022-12-31 | 1,039.37万元 | 1.50% | 173.23万元 | 0.25% |