招商品质发现混合C (011691.jj)招商基金管理有限公司持有人户数3,986.00 | 成立日期 | 2021-08-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7427元基金经理吴潇 、 苏超管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.59% |
| 相关基金: | 主从基金招商品质发现混合A | ||||
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招商品质发现混合C(011691) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.76元 | 1.42亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.67元 | 3.57亿 | 5.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.18亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.65元 | 965.41万 | 1,484.80万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,030.55万 | 1,510.41万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.71元 | 1,090.81万 | 1,545.27万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.78元 | 1,248.29万 | 1,592.61万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.79元 | 1,206.68万 | 1,537.17万元 | -- |
