华安研究智选混合A (011692.jj)华安基金管理有限公司持有人户数4.81万 | 成立日期 | 2021-08-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6308元基金经理万建军管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率148.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.77% |
| 相关基金: | 主从基金华安研究智选混合C | ||||
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华安研究智选混合A(011692) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25.25亿 | 75.51% |
| (其中) 股票 | 25.25亿 | 75.51% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.38亿 | 4.12% |
| (其中) 债券 | 1.38亿 | 4.12% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6.14亿 | 18.35% |
| 4 | 其他资产 | 6,744.01万 | 2.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.31亿 | 33.82% |
| 采矿业 | 6.13亿 | 18.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.59亿 | 10.74% |
| 金融业 | 3.19亿 | 9.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,115.19万 | 0.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,682.02万 | 0.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.49万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.96%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 3,063.15万 | 0.92% |
| 医疗保健 | 1,972.38万 | 0.59% |
| 非日常生活消费品 | 1,530.91万 | 0.46% |
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