华安研究智选混合A (011692.jj)华安基金管理有限公司持有人户数4.81万 | 成立日期 | 2021-08-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6308元基金经理万建军管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率148.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.77% |
| 相关基金: | 主从基金华安研究智选混合C | ||||
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华安研究智选混合A(011692) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.67元 | 30.83亿 | 45.82亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 31.41亿 | 47.38亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 30.82亿 | 48.71亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.61元 | 30.90亿 | 50.28亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 34.55亿 | 52.66亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.76元 | 41.59亿 | 54.72亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.77元 | 43.87亿 | 56.71亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.73元 | 43.84亿 | 60.36亿元 | -- |
