华安研究智选混合A (011692.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6209元基金经理万建军管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率148.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.45% |
| 相关基金: | 主从基金华安研究智选混合C | ||||
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华安研究智选混合A(011692) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6209元 | 0.6209元 |
| 2024-08-29 | 0.6173元 | 0.6173元 |
| 2024-08-28 | 0.6243元 | 0.6243元 |
| 2024-08-27 | 0.6247元 | 0.6247元 |
| 2024-08-26 | 0.6247元 | 0.6247元 |
| 2024-08-23 | 0.6273元 | 0.6273元 |
| 2024-08-22 | 0.6284元 | 0.6284元 |
| 2024-08-21 | 0.6253元 | 0.6253元 |
| 2024-08-20 | 0.6248元 | 0.6248元 |
| 2024-08-19 | 0.6288元 | 0.6288元 |
| 2024-08-16 | 0.6255元 | 0.6255元 |
| 2024-08-15 | 0.6207元 | 0.6207元 |
| 2024-08-14 | 0.6177元 | 0.6177元 |
| 2024-08-13 | 0.6203元 | 0.6203元 |
| 2024-08-12 | 0.6171元 | 0.6171元 |
| 2024-08-09 | 0.6139元 | 0.6139元 |
| 2024-08-08 | 0.6105元 | 0.6105元 |
| 2024-08-07 | 0.6144元 | 0.6144元 |
| 2024-08-06 | 0.6101元 | 0.6101元 |
| 2024-08-05 | 0.6085元 | 0.6085元 |
| 2024-08-02 | 0.6223元 | 0.6223元 |
| 2024-08-01 | 0.6317元 | 0.6317元 |
| 2024-07-31 | 0.6316元 | 0.6316元 |
| 2024-07-30 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2024-07-29 | 0.6337元 | 0.6337元 |
| 2024-07-26 | 0.6300元 | 0.6300元 |
| 2024-07-25 | 0.6259元 | 0.6259元 |
| 2024-07-24 | 0.6377元 | 0.6377元 |
| 2024-07-23 | 0.6377元 | 0.6377元 |
| 2024-07-22 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2024-07-19 | 0.6535元 | 0.6535元 |
| 2024-07-18 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2024-07-17 | 0.6556元 | 0.6556元 |
| 2024-07-16 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2024-07-15 | 0.6709元 | 0.6709元 |
| 2024-07-12 | 0.6679元 | 0.6679元 |
| 2024-07-11 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2024-07-10 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2024-07-09 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2024-07-08 | 0.6712元 | 0.6712元 |
| 2024-07-05 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2024-07-04 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2024-07-03 | 0.6651元 | 0.6651元 |
| 2024-07-02 | 0.6701元 | 0.6701元 |
| 2024-07-01 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2024-06-28 | 0.6630元 | 0.6630元 |
| 2024-06-27 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2024-06-26 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2024-06-25 | 0.6561元 | 0.6561元 |
| 2024-06-24 | 0.6611元 | 0.6611元 |
