华安研究智选混合A (011692.jj)华安基金管理有限公司持有人户数4.81万 | 成立日期 | 2021-08-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6308元基金经理万建军管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率148.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.77% |
| 相关基金: | 主从基金华安研究智选混合C | ||||
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华安研究智选混合A(011692) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2024-12-24 | 0.6320元 | 0.6320元 |
| 2024-12-23 | 0.6248元 | 0.6248元 |
| 2024-12-20 | 0.6306元 | 0.6306元 |
| 2024-12-19 | 0.6320元 | 0.6320元 |
| 2024-12-18 | 0.6309元 | 0.6309元 |
| 2024-12-17 | 0.6272元 | 0.6272元 |
| 2024-12-16 | 0.6285元 | 0.6285元 |
| 2024-12-13 | 0.6352元 | 0.6352元 |
| 2024-12-12 | 0.6426元 | 0.6426元 |
| 2024-12-11 | 0.6390元 | 0.6390元 |
| 2024-12-10 | 0.6402元 | 0.6402元 |
| 2024-12-09 | 0.6442元 | 0.6442元 |
| 2024-12-06 | 0.6445元 | 0.6445元 |
| 2024-12-05 | 0.6401元 | 0.6401元 |
| 2024-12-04 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2024-12-03 | 0.6446元 | 0.6446元 |
| 2024-12-02 | 0.6452元 | 0.6452元 |
| 2024-11-29 | 0.6409元 | 0.6409元 |
| 2024-11-28 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2024-11-27 | 0.6412元 | 0.6412元 |
| 2024-11-26 | 0.6239元 | 0.6239元 |
| 2024-11-25 | 0.6305元 | 0.6305元 |
| 2024-11-22 | 0.6299元 | 0.6299元 |
| 2024-11-21 | 0.6441元 | 0.6441元 |
| 2024-11-20 | 0.6405元 | 0.6405元 |
| 2024-11-19 | 0.6356元 | 0.6356元 |
| 2024-11-18 | 0.6231元 | 0.6231元 |
| 2024-11-15 | 0.6336元 | 0.6336元 |
| 2024-11-14 | 0.6488元 | 0.6488元 |
| 2024-11-13 | 0.6636元 | 0.6636元 |
| 2024-11-12 | 0.6552元 | 0.6552元 |
| 2024-11-11 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2024-11-08 | 0.6516元 | 0.6516元 |
| 2024-11-07 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2024-11-06 | 0.6528元 | 0.6528元 |
| 2024-11-05 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2024-11-04 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2024-11-01 | 0.6419元 | 0.6419元 |
| 2024-10-31 | 0.6437元 | 0.6437元 |
| 2024-10-30 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2024-10-29 | 0.6508元 | 0.6508元 |
| 2024-10-28 | 0.6552元 | 0.6552元 |
| 2024-10-25 | 0.6572元 | 0.6572元 |
| 2024-10-24 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2024-10-23 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2024-10-22 | 0.6679元 | 0.6679元 |
| 2024-10-21 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2024-10-18 | 0.6667元 | 0.6667元 |
| 2024-10-17 | 0.6464元 | 0.6464元 |
