华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C (011695.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8044元基金经理王海山管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.45% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A | ||||
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华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C(011695) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.86亿 | 79.08% |
| (其中) 股票 | 1.86亿 | 79.08% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,452.54万 | 18.88% |
| 3 | 其他资产 | 480.58万 | 2.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,994.69万 | 42.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 504.21万 | 2.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 77.32万 | 0.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.39万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.23%) |
|---|---|---|
| I电信服务 | 3,160.80万 | 13.40% |
| G工业 | 2,701.09万 | 11.45% |
| D能源 | 936.63万 | 3.97% |
| C消费者常用品 | 842.89万 | 3.57% |
| J公用事业 | 302.82万 | 1.28% |
| B消费者非必需品 | 87.26万 | 0.37% |
| H信息科技 | 40.22万 | 0.17% |
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