华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C (011695.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8044元基金经理王海山管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.45% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A | ||||
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华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C(011695) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2024-07-19 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2024-07-12 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2024-07-05 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2024-06-28 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2024-06-21 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2024-06-14 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2024-06-07 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2024-05-31 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2024-05-24 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2024-05-17 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2024-05-10 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2024-04-30 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2024-04-26 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2024-04-19 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2024-04-17 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2024-04-16 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2024-04-15 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2024-04-12 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2024-04-11 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2024-04-10 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2024-04-09 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2024-04-08 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2024-04-03 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2024-04-02 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2024-04-01 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2024-03-29 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2024-03-22 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2024-03-15 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2024-03-08 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2024-03-01 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2024-02-23 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2024-02-08 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2024-02-02 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2024-01-26 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2024-01-19 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2024-01-12 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2024-01-05 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2023-12-29 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2023-12-22 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2023-12-15 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2023-12-08 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2023-12-01 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2023-11-24 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2023-11-17 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2023-11-10 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2023-11-03 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2023-10-27 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2023-10-20 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2023-10-13 | 0.7774元 | 0.7774元 |
