华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C (011695.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8054元基金经理王海山管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.24% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A | ||||
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华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C(011695) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.84元 | 9,960.70万 | 1.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,069.61万 | 6,472.95万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.76元 | 4,897.43万 | 6,472.95万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,598.69万 | 7,093.24万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.82元 | 5,822.84万 | 7,093.24万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.84元 | 6,960.72万 | 8,252.19万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.78元 | 6,411.12万 | 8,252.19万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.78元 | 7,320.04万 | 9,365.45万元 | -- |
