南方均衡回报混合A(011698) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-09-27 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-09-26 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-09-25 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-09-24 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-09-23 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2024-09-20 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2024-09-19 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-09-18 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2024-09-13 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2024-09-12 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2024-09-11 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2024-09-10 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-09-09 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2024-09-06 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2024-09-05 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-09-04 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2024-09-03 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-09-02 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2024-08-30 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-08-29 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-08-28 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2024-08-27 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2024-08-26 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-08-23 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2024-08-22 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2024-08-21 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-08-20 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2024-08-19 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2024-08-16 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2024-08-15 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2024-08-14 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2024-08-13 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2024-08-12 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-08-09 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2024-08-08 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-08-07 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-08-06 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2024-08-05 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2024-08-02 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2024-08-01 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-07-31 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-07-30 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-07-29 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2024-07-26 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2024-07-25 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-07-24 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2024-07-23 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-07-22 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-07-19 | 0.9899元 | 0.9899元 |
