南方均衡回报混合C(011701) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2024-08-29 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-08-28 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2024-08-27 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-08-26 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2024-08-23 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-08-22 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2024-08-21 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2024-08-20 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2024-08-19 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-08-16 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-08-15 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2024-08-14 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2024-08-13 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2024-08-12 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-08-09 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-08-08 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-08-07 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2024-08-06 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2024-08-05 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2024-08-02 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2024-08-01 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2024-07-31 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-07-30 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-07-29 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-07-26 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2024-07-25 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2024-07-24 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-07-23 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2024-07-22 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-07-19 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-07-18 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-07-17 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-07-16 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-07-15 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-07-12 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-07-11 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-07-10 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-07-09 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-07-08 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2024-07-05 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-07-04 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-07-03 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-07-02 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-07-01 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-06-28 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-06-27 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-06-26 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-06-25 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-06-24 | 0.9893元 | 0.9893元 |
