广发睿享稳健增利混合C (011702.jj)广发基金管理有限公司持有人户数131.00 | 成立日期 | 2021-03-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9675元基金经理王海涛 、 郎振东管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.39% |
| 相关基金: | 主从基金广发睿享稳健增利混合A | ||||
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广发睿享稳健增利混合C(011702) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,153.07万 | 11.86% |
| (其中) 股票 | 1,153.07万 | 11.86% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,936.35万 | 71.35% |
| (其中) 债券 | 6,936.35万 | 71.35% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 90.92万 | 0.94% |
| 4 | 其他资产 | 1,540.69万 | 15.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 664.21万 | 6.83% |
| 金融业 | 193.45万 | 1.99% |
| 房地产业 | 146.97万 | 1.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35.27万 | 0.36% |
| 租赁和商务服务业 | 35.14万 | 0.36% |
| 采矿业 | 23.94万 | 0.25% |
| 农、林、牧、渔业 | 23.62万 | 0.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.46万 | 0.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15.02万 | 0.15% |
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