广发睿享稳健增利混合C (011702.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9293元基金经理王海涛 、 郎振东管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.91% |
| 相关基金: | 主从基金广发睿享稳健增利混合A | ||||
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广发睿享稳健增利混合C(011702) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2024-07-25 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2024-07-24 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-07-23 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2024-07-22 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2024-07-19 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2024-07-18 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-07-17 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2024-07-16 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2024-07-15 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-07-12 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2024-07-11 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2024-07-10 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-07-09 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2024-07-08 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2024-07-05 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2024-07-04 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2024-07-03 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2024-07-02 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2024-07-01 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2024-06-28 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2024-06-27 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2024-06-26 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2024-06-25 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2024-06-24 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2024-06-21 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2024-06-20 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2024-06-19 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2024-06-18 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2024-06-17 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2024-06-14 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2024-06-13 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2024-06-12 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2024-06-11 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2024-06-07 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-06-06 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2024-06-05 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2024-06-04 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2024-06-03 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2024-05-31 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2024-05-30 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2024-05-29 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-05-28 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-05-27 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2024-05-24 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2024-05-23 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2024-05-22 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2024-05-21 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2024-05-20 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-05-17 | 0.9476元 | 0.9476元 |
