东方阿尔法产业先锋混合A (011704.jj)东方阿尔法基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.3997元基金经理尹智斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率320.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-25.55% |
| 相关基金: | 主从基金东方阿尔法产业先锋混合C | ||||
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东方阿尔法产业先锋混合A(011704) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.75亿 | 92.68% |
| (其中) 股票 | 9.75亿 | 92.68% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,311.30万 | 6.00% |
| (其中) 债券 | 6,311.30万 | 6.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,368.27万 | 1.30% |
| 4 | 其他资产 | 25.64万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.75亿 | 92.67% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,868.00 | 0.00% |
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