东方阿尔法产业先锋混合A (011704.jj)东方阿尔法基金管理有限公司持有人户数2.85万 | 成立日期 | 2021-07-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4535元基金经理尹智斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率320.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-20.60% |
| 相关基金: | 主从基金东方阿尔法产业先锋混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方阿尔法产业先锋混合A(011704) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 679.42万元 | 1.20% | 113.24万元 | 0.20% |
| 2024-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,301.05万元 | 1.50% | 383.51万元 | 0.25% |
| 2023-08-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,394.29万元 | 1.50% | 232.38万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 3,346.30万元 | 1.50% | 557.72万元 | 0.25% |
