东方阿尔法产业先锋混合A (011704.jj)东方阿尔法基金管理有限公司持有人户数2.85万 | 成立日期 | 2021-07-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4519元基金经理尹智斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率320.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-20.67% |
| 相关基金: | 主从基金东方阿尔法产业先锋混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方阿尔法产业先锋混合A(011704) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.4519元 | 0.4519元 |
| 2024-12-25 | 0.4535元 | 0.4535元 |
| 2024-12-24 | 0.4574元 | 0.4574元 |
| 2024-12-23 | 0.4527元 | 0.4527元 |
| 2024-12-20 | 0.4535元 | 0.4535元 |
| 2024-12-19 | 0.4574元 | 0.4574元 |
| 2024-12-18 | 0.4575元 | 0.4575元 |
| 2024-12-17 | 0.4575元 | 0.4575元 |
| 2024-12-16 | 0.4587元 | 0.4587元 |
| 2024-12-13 | 0.4619元 | 0.4619元 |
| 2024-12-12 | 0.4709元 | 0.4709元 |
| 2024-12-11 | 0.4654元 | 0.4654元 |
| 2024-12-10 | 0.4570元 | 0.4570元 |
| 2024-12-09 | 0.4514元 | 0.4514元 |
| 2024-12-06 | 0.4535元 | 0.4535元 |
| 2024-12-05 | 0.4485元 | 0.4485元 |
| 2024-12-04 | 0.4511元 | 0.4511元 |
| 2024-12-03 | 0.4502元 | 0.4502元 |
| 2024-12-02 | 0.4532元 | 0.4532元 |
| 2024-11-29 | 0.4488元 | 0.4488元 |
| 2024-11-28 | 0.4438元 | 0.4438元 |
| 2024-11-27 | 0.4505元 | 0.4505元 |
| 2024-11-26 | 0.4443元 | 0.4443元 |
| 2024-11-25 | 0.4449元 | 0.4449元 |
| 2024-11-22 | 0.4442元 | 0.4442元 |
| 2024-11-21 | 0.4599元 | 0.4599元 |
| 2024-11-20 | 0.4608元 | 0.4608元 |
| 2024-11-19 | 0.4579元 | 0.4579元 |
| 2024-11-18 | 0.4546元 | 0.4546元 |
| 2024-11-15 | 0.4663元 | 0.4663元 |
| 2024-11-14 | 0.4707元 | 0.4707元 |
| 2024-11-13 | 0.4788元 | 0.4788元 |
| 2024-11-12 | 0.4803元 | 0.4803元 |
| 2024-11-11 | 0.4830元 | 0.4830元 |
| 2024-11-08 | 0.4888元 | 0.4888元 |
| 2024-11-07 | 0.4929元 | 0.4929元 |
| 2024-11-06 | 0.4799元 | 0.4799元 |
| 2024-11-05 | 0.4777元 | 0.4777元 |
| 2024-11-04 | 0.4729元 | 0.4729元 |
| 2024-11-01 | 0.4648元 | 0.4648元 |
| 2024-10-31 | 0.4575元 | 0.4575元 |
| 2024-10-30 | 0.4619元 | 0.4619元 |
| 2024-10-29 | 0.4650元 | 0.4650元 |
| 2024-10-28 | 0.4735元 | 0.4735元 |
| 2024-10-25 | 0.4705元 | 0.4705元 |
| 2024-10-24 | 0.4706元 | 0.4706元 |
| 2024-10-23 | 0.4741元 | 0.4741元 |
| 2024-10-22 | 0.4721元 | 0.4721元 |
| 2024-10-21 | 0.4678元 | 0.4678元 |
| 2024-10-18 | 0.4636元 | 0.4636元 |
