东方阿尔法产业先锋混合A (011704.jj)东方阿尔法基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.3997元基金经理尹智斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率320.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-25.55% |
| 相关基金: | 主从基金东方阿尔法产业先锋混合C | ||||
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东方阿尔法产业先锋混合A(011704) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.3997元 | 0.3997元 |
| 2024-08-29 | 0.3954元 | 0.3954元 |
| 2024-08-28 | 0.3906元 | 0.3906元 |
| 2024-08-27 | 0.3914元 | 0.3914元 |
| 2024-08-26 | 0.3932元 | 0.3932元 |
| 2024-08-23 | 0.3930元 | 0.3930元 |
| 2024-08-22 | 0.3909元 | 0.3909元 |
| 2024-08-21 | 0.3946元 | 0.3946元 |
| 2024-08-20 | 0.3943元 | 0.3943元 |
| 2024-08-19 | 0.3996元 | 0.3996元 |
| 2024-08-16 | 0.3960元 | 0.3960元 |
| 2024-08-15 | 0.3960元 | 0.3960元 |
| 2024-08-14 | 0.3944元 | 0.3944元 |
| 2024-08-13 | 0.3995元 | 0.3995元 |
| 2024-08-12 | 0.4009元 | 0.4009元 |
| 2024-08-09 | 0.3994元 | 0.3994元 |
| 2024-08-08 | 0.4004元 | 0.4004元 |
| 2024-08-07 | 0.3978元 | 0.3978元 |
| 2024-08-06 | 0.3945元 | 0.3945元 |
| 2024-08-05 | 0.3925元 | 0.3925元 |
| 2024-08-02 | 0.3960元 | 0.3960元 |
| 2024-08-01 | 0.4002元 | 0.4002元 |
| 2024-07-31 | 0.4084元 | 0.4084元 |
| 2024-07-30 | 0.3928元 | 0.3928元 |
| 2024-07-29 | 0.3992元 | 0.3992元 |
| 2024-07-26 | 0.4044元 | 0.4044元 |
| 2024-07-25 | 0.3985元 | 0.3985元 |
| 2024-07-24 | 0.4023元 | 0.4023元 |
| 2024-07-23 | 0.4080元 | 0.4080元 |
| 2024-07-22 | 0.4245元 | 0.4245元 |
| 2024-07-19 | 0.4286元 | 0.4286元 |
| 2024-07-18 | 0.4332元 | 0.4332元 |
| 2024-07-17 | 0.4307元 | 0.4307元 |
| 2024-07-16 | 0.4371元 | 0.4371元 |
| 2024-07-15 | 0.4427元 | 0.4427元 |
| 2024-07-12 | 0.4444元 | 0.4444元 |
| 2024-07-11 | 0.4460元 | 0.4460元 |
| 2024-07-10 | 0.4370元 | 0.4370元 |
| 2024-07-09 | 0.4420元 | 0.4420元 |
| 2024-07-08 | 0.4326元 | 0.4326元 |
| 2024-07-05 | 0.4392元 | 0.4392元 |
| 2024-07-04 | 0.4314元 | 0.4314元 |
| 2024-07-03 | 0.4361元 | 0.4361元 |
| 2024-07-02 | 0.4394元 | 0.4394元 |
| 2024-07-01 | 0.4477元 | 0.4477元 |
| 2024-06-28 | 0.4388元 | 0.4388元 |
| 2024-06-27 | 0.4373元 | 0.4373元 |
| 2024-06-26 | 0.4471元 | 0.4471元 |
| 2024-06-25 | 0.4458元 | 0.4458元 |
| 2024-06-24 | 0.4442元 | 0.4442元 |
