东吴配置优化混合C (011707.jj)东吴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2555元基金经理周健管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.38% |
| 相关基金: | 主从基金东吴配置优化混合A | ||||
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东吴配置优化混合C(011707) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,660.32万 | 91.49% |
| (其中) 股票 | 5,660.32万 | 91.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 518.99万 | 8.39% |
| 3 | 其他资产 | 7.29万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,852.07万 | 78.43% |
| 采矿业 | 808.25万 | 13.06% |
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