东吴配置优化混合C (011707.jj)东吴基金管理有限公司持有人户数4,226.00 | 成立日期 | 2021-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4738元基金经理周健管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.83% |
| 相关基金: | 主从基金东吴配置优化混合A | ||||
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东吴配置优化混合C(011707) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 35.52万元 | 1.20% | 5.92万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 109.93万元 | 1.50% | 18.32万元 | 0.25% |
| 2023-07-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 66.06万元 | 1.50% | 11.01万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 186.21万元 | 1.50% | 31.04万元 | 0.25% |
