东吴配置优化混合C (011707.jj)东吴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2555元基金经理周健管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.38% |
| 相关基金: | 主从基金东吴配置优化混合A | ||||
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东吴配置优化混合C(011707) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.35元 | 1,767.96万 | 1,313.49万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,762.74万 | 1,369.33万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.25元 | 1,891.08万 | 1,516.14万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,154.46万 | 1,623.93万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.35元 | 2,409.56万 | 1,783.28万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.47元 | 2,723.27万 | 1,858.13万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.53元 | 3,617.63万 | 2,365.24万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.78元 | 6,759.76万 | 3,803.17万元 | -- |
