中欧嘉益一年混合A (011708.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8002元基金经理叶培培管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率315.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.50% |
| 相关基金: | 主从基金中欧嘉益一年混合C | ||||
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中欧嘉益一年混合A(011708) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 5,005.00 | 5.06万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 5,470.00 | 5.19万元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 6,096.00 | 5.98万元 | -- |
| 2022-12-31 | 99.78% | 0.22% | 7,443.00 | 5.88万元 | -- |
