中欧嘉益一年混合A(011708) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.87元 | 2.53亿 | 2.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.68亿 | 3.06亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.88元 | 2.84亿 | 3.24亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.15亿 | 3.44亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 3.65亿 | 3.73亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 4.26亿 | 4.16亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 4.37亿 | 4.71亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.91元 | 4.44亿 | 4.87亿元 | -- |
