中欧嘉益一年混合A (011708.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数5,005.00 | 成立日期 | 2021-05-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9040元基金经理叶培培管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率315.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.74% |
| 相关基金: | 主从基金中欧嘉益一年混合C | ||||
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中欧嘉益一年混合A(011708) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.93元 | 2.57亿 | 2.76亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 2.53亿 | 2.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.68亿 | 3.06亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.88元 | 2.84亿 | 3.24亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.15亿 | 3.44亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 3.65亿 | 3.73亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 4.26亿 | 4.16亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 4.37亿 | 4.71亿元 | -- |
