中欧睿泽混合C (011711.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5707元基金经理许文星管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.91% |
| 相关基金: | 主从基金中欧睿泽混合A | ||||
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中欧睿泽混合C(011711) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.20亿 | 86.63% |
| (其中) 股票 | 6.20亿 | 86.63% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,511.17万 | 4.90% |
| (其中) 债券 | 3,511.17万 | 4.90% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,035.92万 | 8.43% |
| 4 | 其他资产 | 27.00万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.74亿 | 52.24% |
| 批发和零售业 | 7,518.85万 | 10.50% |
| 房地产业 | 7,114.01万 | 9.94% |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,791.81万 | 9.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,198.07万 | 3.07% |
| 住宿和餐饮业 | 727.54万 | 1.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 113.57万 | 0.16% |
| 建筑业 | 35.05万 | 0.05% |
| 农、林、牧、渔业 | 27.23万 | 0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13.99万 | 0.02% |
| 采矿业 | 2.95万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,180.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.11%) |
|---|---|---|
| 金融 | 81.43万 | 0.11% |
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