中欧睿泽混合C (011711.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5707元基金经理许文星管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.91% |
| 相关基金: | 主从基金中欧睿泽混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧睿泽混合C(011711) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,943.31万元 | 1.20% | 323.88万元 | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,070.54万元 | 1.50% | 178.42万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,633.36万元 | 1.50% | 272.23万元 | 0.25% |
