中欧睿泽混合C (011711.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5707元基金经理许文星管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.91% |
| 相关基金: | 主从基金中欧睿泽混合A | ||||
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中欧睿泽混合C(011711) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.61元 | 1.45亿 | 2.38亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.62亿 | 2.43亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.73元 | 2.37亿 | 3.24亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.29亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 2.85亿 | 3.04亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 3.08亿 | 3.05亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.86元 | 7,528.95万 | 8,722.14万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.77元 | 8,592.48万 | 1.12亿元 | -- |
