中信保诚盛裕一年持有期C (011714.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9204元基金经理孙惠成 、 吴秋君管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.57% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚盛裕一年持有期A | ||||
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中信保诚盛裕一年持有期C(011714) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2024-08-29 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2024-08-28 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2024-08-27 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2024-08-26 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-08-23 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2024-08-22 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-08-21 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2024-08-20 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2024-08-19 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2024-08-16 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2024-08-15 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2024-08-14 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2024-08-13 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2024-08-12 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2024-08-09 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2024-08-08 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2024-08-07 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2024-08-06 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2024-08-05 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-08-02 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-08-01 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2024-07-31 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2024-07-30 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2024-07-29 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-07-26 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2024-07-25 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2024-07-24 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2024-07-23 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2024-07-22 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2024-07-19 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2024-07-18 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-07-17 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2024-07-16 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2024-07-15 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2024-07-12 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2024-07-11 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2024-07-10 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2024-07-09 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2024-07-08 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2024-07-05 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2024-07-04 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2024-07-03 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2024-07-02 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2024-07-01 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2024-06-28 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2024-06-27 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2024-06-26 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2024-06-25 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2024-06-24 | 0.9328元 | 0.9328元 |
