易方达悦信一年持有混合A (011720.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0479元持有人户数5,861.00基金经理王成管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率19.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.39% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦信一年持有混合C | ||||
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易方达悦信一年持有混合A(011720) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-09-27 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-09-26 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-09-25 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-09-24 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-09-23 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-09-20 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-09-19 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-09-18 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-09-13 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-09-12 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-09-11 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-09-10 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-09-09 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-09-06 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-09-05 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-09-04 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-09-03 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-09-02 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-08-30 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-08-29 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-08-28 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-08-27 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-08-26 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-08-23 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-08-22 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-08-21 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-08-20 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-08-19 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-08-16 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-08-15 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-08-14 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-08-13 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-08-12 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-08-09 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-08-08 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-08-07 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-08-06 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-08-05 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-08-02 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-08-01 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-07-31 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-07-30 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-07-29 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-07-26 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-07-25 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-07-24 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-07-23 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-07-22 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-07-19 | 1.0382元 | 1.0382元 |
