易方达悦信一年持有混合C (011721.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数2,012.00 | 成立日期 | 2021-05-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0388元基金经理王成管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.10% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦信一年持有混合A | ||||
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易方达悦信一年持有混合C(011721) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-11-07 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-11-06 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-11-05 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-11-04 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-11-01 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-10-31 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-10-30 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-10-29 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-10-28 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-10-25 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-10-24 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-10-23 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-10-22 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-10-21 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-10-18 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-10-17 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-10-16 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-10-15 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-10-14 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-10-11 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-10-10 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-10-09 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-10-08 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-09-30 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-09-27 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-09-26 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-09-25 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-09-24 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-09-23 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-09-20 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-09-19 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-09-18 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-09-13 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-09-12 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-09-11 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-09-10 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-09-09 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-09-06 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-09-05 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-09-04 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-09-03 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-09-02 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-08-30 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-08-29 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-08-28 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-08-27 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-08-26 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-08-23 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-08-22 | 1.0121元 | 1.0121元 |
