易方达悦信一年持有混合C (011721.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0123元基金经理王成管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.37% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦信一年持有混合A | ||||
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易方达悦信一年持有混合C(011721) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-08-29 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-08-28 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-08-27 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-08-26 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-08-23 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-08-22 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-08-21 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-08-20 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-08-19 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-08-16 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-08-15 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-08-14 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-08-13 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-08-12 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-08-09 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-08-08 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-08-07 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-08-06 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-08-05 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-08-02 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-08-01 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-07-31 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-07-30 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-07-29 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-07-26 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-07-25 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-07-24 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-07-23 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-07-22 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-07-19 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-07-18 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-07-17 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-07-16 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-07-15 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-07-12 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-07-11 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-07-10 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-07-09 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-07-08 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-07-05 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-07-04 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-07-03 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-07-02 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-07-01 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-06-28 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-06-27 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-06-26 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-06-25 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-06-24 | 1.0184元 | 1.0184元 |
