前海开源深圳特区股票A (011722.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数4,464.00 | 成立日期 | 2021-05-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.8994元基金经理杨德龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.88% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源深圳特区股票C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源深圳特区股票A(011722) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-12-23 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2024-12-20 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2024-12-19 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2024-12-18 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2024-12-17 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2024-12-16 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2024-12-13 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2024-12-12 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-12-11 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2024-12-10 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2024-12-09 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2024-12-06 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2024-12-05 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2024-12-04 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2024-12-03 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2024-12-02 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2024-11-29 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2024-11-28 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2024-11-27 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2024-11-26 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2024-11-25 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2024-11-22 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2024-11-21 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2024-11-20 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2024-11-19 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2024-11-18 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2024-11-15 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2024-11-14 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-11-13 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2024-11-12 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2024-11-11 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-11-08 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2024-11-07 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2024-11-06 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2024-11-05 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2024-11-04 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2024-11-01 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2024-10-31 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2024-10-30 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2024-10-29 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2024-10-28 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2024-10-25 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2024-10-24 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2024-10-23 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2024-10-22 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2024-10-21 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2024-10-18 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2024-10-17 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2024-10-16 | 0.8654元 | 0.8654元 |
