国投瑞银安睿混合A (011731.jj)(已退市)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-16 | 退市时间 | 2023-12-19 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-2.87% | ||
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国投瑞银安睿混合A(011731) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-12-19 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2023-12-18 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2023-12-15 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2023-12-14 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2023-12-13 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2023-12-12 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2023-12-11 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2023-12-08 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2023-12-07 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2023-12-06 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2023-12-05 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2023-12-04 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2023-12-01 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2023-11-30 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2023-11-29 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2023-11-28 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2023-11-27 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2023-11-24 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2023-11-23 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2023-11-22 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2023-11-21 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2023-11-20 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2023-11-17 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2023-11-16 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2023-11-15 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2023-11-14 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2023-11-13 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2023-11-10 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2023-11-09 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2023-11-08 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2023-11-07 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2023-11-06 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2023-11-03 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2023-11-02 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2023-11-01 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2023-10-31 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2023-10-30 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2023-10-27 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2023-10-26 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2023-10-25 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2023-10-24 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2023-10-23 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2023-10-20 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2023-10-19 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2023-10-18 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2023-10-17 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2023-10-16 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2023-10-13 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2023-10-12 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2023-10-11 | 0.9350元 | 0.9350元 |
