国寿安保裕丰混合A(011734) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.90元 | 3,525.04 | 3,925.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,583.53 | 3,925.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 3,663.16 | 3,941.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,624.64 | 3,811.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 2,847.15万 | 2,900.82万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 6,246.03万 | 6,277.42万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 1.22亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 1.75亿 | 1.78亿元 | -- |
