国寿安保裕丰混合A(011734) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2024-07-25 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2024-07-24 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2024-07-23 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2024-07-22 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2024-07-19 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2024-07-18 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2024-07-17 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2024-07-16 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2024-07-15 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2024-07-12 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2024-07-11 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2024-07-10 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2024-07-09 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2024-07-08 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2024-07-05 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2024-07-04 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2024-07-03 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2024-07-02 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2024-07-01 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2024-06-28 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2024-06-27 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2024-06-26 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2024-06-25 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2024-06-24 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-06-21 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2024-06-20 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2024-06-19 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-06-18 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2024-06-17 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2024-06-14 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2024-06-13 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2024-06-12 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2024-06-11 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2024-06-07 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2024-06-06 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2024-06-05 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2024-06-04 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2024-06-03 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2024-05-31 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2024-05-30 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2024-05-29 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2024-05-28 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2024-05-27 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2024-05-24 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-05-23 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2024-05-22 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2024-05-21 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2024-05-20 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-05-17 | 0.9393元 | 0.9393元 |
