国寿安保裕丰混合A (011734.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数124.00 | 成立日期 | 2021-07-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9362元基金经理李捷 、 葛佳管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率77.77% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.89% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保裕丰混合C | ||||
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国寿安保裕丰混合A(011734) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2024-12-19 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2024-12-18 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-12-17 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2024-12-16 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2024-12-13 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2024-12-12 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-12-11 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-12-10 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2024-12-09 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2024-12-06 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2024-12-05 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2024-12-04 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2024-12-03 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2024-12-02 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2024-11-29 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-11-28 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2024-11-27 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2024-11-26 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2024-11-25 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2024-11-22 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2024-11-21 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2024-11-20 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2024-11-19 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-11-18 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2024-11-15 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2024-11-14 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-11-13 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2024-11-12 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2024-11-11 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-11-08 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2024-11-07 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-11-06 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2024-11-05 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2024-11-04 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2024-11-01 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-10-31 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2024-10-30 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2024-10-29 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-10-28 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2024-10-25 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2024-10-24 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2024-10-23 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2024-10-22 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2024-10-21 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-10-18 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-10-17 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2024-10-16 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-10-15 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2024-10-14 | 0.9377元 | 0.9377元 |
