国寿安保裕丰混合A(011734) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2024-08-29 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2024-08-28 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2024-08-27 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2024-08-26 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2024-08-23 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2024-08-22 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2024-08-21 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2024-08-20 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2024-08-19 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2024-08-16 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2024-08-15 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2024-08-14 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2024-08-13 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2024-08-12 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2024-08-09 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2024-08-08 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2024-08-07 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2024-08-06 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-08-05 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2024-08-02 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2024-08-01 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2024-07-31 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2024-07-30 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2024-07-29 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-07-26 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2024-07-25 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2024-07-24 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2024-07-23 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2024-07-22 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2024-07-19 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2024-07-18 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2024-07-17 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2024-07-16 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2024-07-15 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2024-07-12 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2024-07-11 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2024-07-10 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2024-07-09 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2024-07-08 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2024-07-05 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2024-07-04 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2024-07-03 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2024-07-02 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2024-07-01 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2024-06-28 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2024-06-27 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2024-06-26 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2024-06-25 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2024-06-24 | 0.8994元 | 0.8994元 |
