宝盈祥庆9个月持有混合A (011736.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9099元基金经理邓栋 、 蔡丹 、 吕姝仪管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率180.53% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.12% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈祥庆9个月持有混合C | ||||
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宝盈祥庆9个月持有混合A(011736) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2024-07-25 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2024-07-24 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2024-07-23 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2024-07-22 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2024-07-19 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2024-07-18 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2024-07-17 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2024-07-16 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2024-07-15 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-07-12 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2024-07-11 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2024-07-10 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2024-07-09 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2024-07-08 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2024-07-05 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2024-07-04 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2024-07-03 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2024-07-02 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2024-07-01 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2024-06-28 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2024-06-27 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2024-06-26 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2024-06-25 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2024-06-24 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2024-06-21 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2024-06-20 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2024-06-19 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2024-06-18 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2024-06-17 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2024-06-14 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2024-06-13 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2024-06-12 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2024-06-11 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2024-06-07 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2024-06-06 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2024-06-05 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2024-06-04 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2024-06-03 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-05-31 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2024-05-30 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2024-05-29 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2024-05-28 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2024-05-27 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2024-05-24 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2024-05-23 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2024-05-22 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2024-05-21 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-05-20 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2024-05-17 | 0.9102元 | 0.9102元 |
