宝盈祥庆9个月持有混合A (011736.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9099元基金经理邓栋 、 蔡丹 、 吕姝仪管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率180.53% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.12% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈祥庆9个月持有混合C | ||||
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宝盈祥庆9个月持有混合A(011736) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.91元 | 9,746.94万 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.17亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 1.30亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.43亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.90元 | 1.77亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 2.07亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.92元 | 2.21亿 | 2.42亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.94元 | 2.43亿 | 2.60亿元 | -- |
