华安兴安优选一年混合A (011738.jj)华安基金管理有限公司持有人户数8,912.00 | 成立日期 | 2021-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0011元基金经理陆奔管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率63.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.03% |
| 相关基金: | 主从基金华安兴安优选一年混合C | ||||
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华安兴安优选一年混合A(011738) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.92亿 | 60.48% |
| (其中) 股票 | 7.92亿 | 60.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.13亿 | 23.93% |
| (其中) 债券 | 3.13亿 | 23.93% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.06亿 | 8.11% |
| 4 | 其他资产 | 9,803.30万 | 7.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.57亿 | 34.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,705.59万 | 6.64% |
| 住宿和餐饮业 | 6,691.64万 | 5.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,474.31万 | 2.65% |
| 租赁和商务服务业 | 2,067.52万 | 1.58% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,567.58万 | 1.20% |
| 建筑业 | 1,307.48万 | 1.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,237.43万 | 0.94% |
| 卫生和社会工作 | 1,017.95万 | 0.78% |
| 批发和零售业 | 397.92万 | 0.30% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.37%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 5,719.12万 | 4.37% |
| 工业 | 1,313.41万 | 1.00% |
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