华安兴安优选一年混合A (011738.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8845元基金经理陆奔管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率79.81% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.85% |
| 相关基金: | 主从基金华安兴安优选一年混合C | ||||
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华安兴安优选一年混合A(011738) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2024-07-25 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2024-07-24 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2024-07-23 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2024-07-22 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2024-07-19 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2024-07-18 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2024-07-17 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2024-07-16 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2024-07-15 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2024-07-12 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2024-07-11 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2024-07-10 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2024-07-09 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2024-07-08 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2024-07-05 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2024-07-04 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2024-07-03 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2024-07-02 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2024-07-01 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2024-06-28 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2024-06-27 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2024-06-26 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-06-25 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2024-06-24 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2024-06-21 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-06-20 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2024-06-19 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2024-06-18 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-06-17 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2024-06-14 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-06-13 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-06-12 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2024-06-11 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2024-06-07 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2024-06-06 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-06-05 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-06-04 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-06-03 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-05-31 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-05-30 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-05-29 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-05-28 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-05-27 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-05-24 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-05-23 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-05-22 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-05-21 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-05-20 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-05-17 | 0.9997元 | 0.9997元 |
