华安兴安优选一年混合A (011738.jj)华安基金管理有限公司持有人户数8,912.00 | 成立日期 | 2021-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0011元基金经理陆奔管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率63.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.03% |
| 相关基金: | 主从基金华安兴安优选一年混合C | ||||
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华安兴安优选一年混合A(011738) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-12-19 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-12-18 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-12-17 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-12-16 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-12-13 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-12-12 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-12-11 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-12-10 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-12-09 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-12-06 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-12-05 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-12-04 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-12-03 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-12-02 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-11-29 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-11-28 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-11-27 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-11-26 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-11-25 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-11-22 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-11-21 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-11-20 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-11-19 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-11-18 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-11-15 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-11-14 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-11-13 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-11-12 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-11-11 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-11-08 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-11-07 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-11-06 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-11-05 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-11-04 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-11-01 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-10-31 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-10-30 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-10-29 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-10-28 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-10-25 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-10-24 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-10-23 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-10-22 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-10-21 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-10-18 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-10-17 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-10-16 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-10-15 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-10-14 | 0.9967元 | 0.9967元 |
