华安兴安优选一年混合A (011738.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8845元基金经理陆奔管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率79.81% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.85% |
| 相关基金: | 主从基金华安兴安优选一年混合C | ||||
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华安兴安优选一年混合A(011738) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.94元 | 7.68亿 | 8.20亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.44亿 | 9.04亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 9.07亿 | 9.58亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.50亿 | 10.09亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 10.48亿 | 10.68亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 11.35亿 | 11.45亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 13.05亿 | 13.51亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.92元 | 13.36亿 | 14.51亿元 | -- |
