华安兴安优选一年混合C (011739.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8735元基金经理陆奔管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.23% |
| 相关基金: | 主从基金华安兴安优选一年混合A | ||||
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华安兴安优选一年混合C(011739) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.78亿 | 63.04% |
| (其中) 股票 | 7.78亿 | 63.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.46亿 | 28.06% |
| (其中) 债券 | 3.46亿 | 28.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.09亿 | 8.87% |
| 4 | 其他资产 | 36.56万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.08亿 | 41.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,253.08万 | 5.07% |
| 住宿和餐饮业 | 5,500.54万 | 4.46% |
| 租赁和商务服务业 | 1,473.80万 | 1.19% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,259.50万 | 1.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 983.71万 | 0.80% |
| 卫生和社会工作 | 969.79万 | 0.79% |
| 批发和零售业 | 347.33万 | 0.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.58万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.24%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 6,642.56万 | 5.38% |
| 通信服务 | 2,242.48万 | 1.82% |
| 非日常生活消费品 | 1,283.85万 | 1.04% |
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