华安兴安优选一年混合C (011739.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8735元基金经理陆奔管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.23% |
| 相关基金: | 主从基金华安兴安优选一年混合A | ||||
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华安兴安优选一年混合C(011739) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.93元 | 4.62亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.98亿 | 5.40亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 5.30亿 | 5.65亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.59亿 | 5.99亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 6.14亿 | 6.32亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 6.81亿 | 6.92亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 8.08亿 | 8.41亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.92元 | 8.27亿 | 9.03亿元 | -- |
