华安兴安优选一年混合C (011739.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8735元基金经理陆奔管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.23% |
| 相关基金: | 主从基金华安兴安优选一年混合A | ||||
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华安兴安优选一年混合C(011739) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2024-07-25 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2024-07-24 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2024-07-23 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2024-07-22 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2024-07-19 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2024-07-18 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2024-07-17 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2024-07-16 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2024-07-15 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2024-07-12 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-07-11 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2024-07-10 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2024-07-09 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2024-07-08 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2024-07-05 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2024-07-04 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2024-07-03 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-07-02 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2024-07-01 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2024-06-28 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2024-06-27 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2024-06-26 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2024-06-25 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2024-06-24 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2024-06-21 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2024-06-20 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2024-06-19 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-06-18 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2024-06-17 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2024-06-14 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2024-06-13 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-06-12 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2024-06-11 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2024-06-07 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2024-06-06 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2024-06-05 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-06-04 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-06-03 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-05-31 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-05-30 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2024-05-29 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-05-28 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-05-27 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2024-05-24 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2024-05-23 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2024-05-22 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-05-21 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-05-20 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-05-17 | 0.9880元 | 0.9880元 |
