华安兴安优选一年混合C (011739.jj)华安基金管理有限公司持有人户数5,346.00 | 成立日期 | 2021-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9870元基金经理陆奔管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-0.37% |
| 相关基金: | 主从基金华安兴安优选一年混合A | ||||
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华安兴安优选一年混合C(011739) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-12-19 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-12-18 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-12-17 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-12-16 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-12-13 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-12-12 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-12-11 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-12-10 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-12-09 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-12-06 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-12-05 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-12-04 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-12-03 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-12-02 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-11-29 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-11-28 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-11-27 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-11-26 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-11-25 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2024-11-22 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-11-21 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-11-20 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-11-19 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-11-18 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-11-15 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-11-14 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-11-13 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-11-12 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-11-11 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-11-08 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-11-07 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-11-06 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-11-05 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-11-04 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-11-01 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-10-31 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-10-30 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-10-29 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-10-28 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-10-25 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-10-24 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-10-23 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-10-22 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-10-21 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-10-18 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-10-17 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-10-16 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2024-10-15 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-10-14 | 0.9834元 | 0.9834元 |
