华夏兴源稳健一年持有混合A (011743.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9583元基金经理柳万军管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率231.81% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.37% |
| 相关基金: | 主从基金华夏兴源稳健一年持有混合C | ||||
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华夏兴源稳健一年持有混合A(011743) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.92亿 | 24.20% |
| (其中) 股票 | 1.92亿 | 24.20% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.89亿 | 74.42% |
| (其中) 债券 | 5.89亿 | 74.42% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 868.98万 | 1.10% |
| 4 | 其他资产 | 224.76万 | 0.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,894.69万 | 9.97% |
| 采矿业 | 1,468.18万 | 1.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 584.22万 | 0.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.49万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.93万 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 138.00 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 43.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.62%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 2,053.09万 | 2.59% |
| 通讯服务 | 1,758.98万 | 2.22% |
| 材料 | 1,660.50万 | 2.10% |
| 信息技术 | 1,557.33万 | 1.97% |
| 能源 | 868.76万 | 1.10% |
| 非必需消费品 | 442.74万 | 0.56% |
| 保健 | 325.52万 | 0.41% |
| 金融 | 280.48万 | 0.35% |
| 工业 | 256.71万 | 0.32% |
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