华夏兴源稳健一年持有混合A (011743.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数4,977.00 | 成立日期 | 2021-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0205元基金经理柳万军管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率170.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.58% |
| 相关基金: | 主从基金华夏兴源稳健一年持有混合C | ||||
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华夏兴源稳健一年持有混合A(011743) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.86亿 | 23.11% |
| (其中) 股票 | 1.86亿 | 23.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.67亿 | 70.43% |
| (其中) 债券 | 5.67亿 | 70.43% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,608.89万 | 3.24% |
| 4 | 其他资产 | 2,589.84万 | 3.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,562.84万 | 9.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,419.26万 | 1.76% |
| 采矿业 | 595.71万 | 0.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 244.21万 | 0.30% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.91%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 2,266.15万 | 2.82% |
| 通讯服务 | 1,687.84万 | 2.10% |
| 信息技术 | 1,557.08万 | 1.93% |
| 公用事业 | 1,082.07万 | 1.34% |
| 房地产 | 764.58万 | 0.95% |
| 金融 | 711.63万 | 0.88% |
| 能源 | 479.85万 | 0.60% |
| 保健 | 231.48万 | 0.29% |
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